По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации
В условиях нарастающего кризиса финансовому директору крайне важно не столько удерживать компанию на плаву, сколько уметь грамотно прогнозировать самые разные варианты развития событий. При этом на каждый из вариантов у него должна быть предусмотрена грамотная рабочая стратегия, включающая элементы бюджетирования, налогового планирования, управления рисками и инвестициями и др.
Учебная программа курса «Финансовые стратегии и инструменты для финансового директора» разработана финансовыми экспертами-практиками для достижения вами именно этих умений. Во время обучения вы будете решать реальные бизнес-кейсы и задачи. Это поможет уже во время занятий освоить новые компетенции и прокачать имеющиеся, а значит, приведет к процветанию компании даже в самых непростых условиях и вашему личному карьерному росту.
Актуальные знания, готовые идеи для улучшения бизнеса после дискуссий с преподавателями, новые деловые знакомства и документы об образовании, выгодно выделяющие вас на рынке труда, — вот главные результаты вашего обучения на курсе.
Важно: вы сможете официально сертифицировать свою новую должность, получив после окончания обучения аттестат профессионального финансового директора ИПБ России.
Программа:
Лектор: Сатвалов Алексей Валерьевич
Тема: Мотивации персонала
Цель:
Ознакомиться с методиками создания у сотрудников внутренней мотивации для успешной деятельности на фирме. Научиться формировать систему мотивации персонала, которая будет лучше всего работать в условиях вашей компании.
Ожидаемый результат:
Участники тренинга узнают, как кроме денег можно мотивировать сотрудника. Какие способы мотивации бывают. Найдут новые способы мотивации сотрудника, учитывая его специфику работы и личную индивидуальность. Приобретут знания диагностики развития сотрудника.
В программе:
1. Введение
- Зачем нужна мотивация? Что значит эффективно мотивировать?
- Мотивация и руководитель.
- Баланс между материальной и нематериальной мотивацией. Основные преимущества и недостатки.
2. Мотивационная диагностика. Кого и как необходимо мотивировать.
- Определение индивидуальных мотиваторов в ходе интервью и управленческого общения.
- Как узнать, что мотивирует или что демотивирует сотрудника?
- Как узнать, будет ли человек более эффективен в условиях стресса и высоких целей или ему нужна стабильность?
- Нужно ли хвалить человека?
- Действительно ли Вашему сотруднику нужна карьера или он только говорит об этом?
- Методы определения рабочих мотиваторов для сотрудника.
3. Определение индивидуальных мотиваторов и их использование в практике управления и управленческого общения.
- Методика составления индивидуальной мотивации для сотрудника
- Зависимость мотиваторов от типа личности сотрудника
- Специфика мотивации сотрудников разных функциональных отделов
- Мотивация и ожидания, создание настроя сотрудников.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: интерактивное взаимодействие с группой, ролевые и ситуационные игры, моделирование.
Методы работы на тренинге: деловые и ролевые игры, проблематизирующие дискуссии, интерактивная лекция, игровые эксперименты и упражнения, индивидуальные задания и рекомендации, коучинг, выборочная видеосъемка и видеоанализ.
Лектор Мещерякова Анара Степановна
Тема: Как увеличить эффективность сотрудников на 20% в кризисный период – инструкция от топ-менеджера
Программа
- Способы поиска идей для повышения эффективности бизнеса. Основные сферы работы Компании, которые можно улучшать.
- Технология работы с потенциальными точками роста. Диагностическая сессия.
- Метод постановки цели/задачи — ДОМИК: критерии, примеры, особенности, правила, пошаговая инструкция
- Инструменты визуализации и реализации целей: список, таблицы, ментальная карта, PP.
- Планирование: правила формулировок и способы организации рабочего времени.
Что вы получите?
- Инструменты, с помощью которых можно достигать цели
- Увидите сферы работы Компании, в которых важно иметь цели
- Добавите смысл и свежий взгляд на текущую деятельность
Лектор Савченко Ирина
Тема: Эффективные приемы работы в Excel для финансистов. Практический курс.
Базовая подготовка по Excel ОБЯЗАТЕЛЬНА! Базовый уровень Excel (будет предоставлен в записи для всех слушателей)
Полезные приемы работы c формулами и функциями в Excel
- основные типы ссылок на ячейки в Excel
- отслеживание формул с ячейками
- поиск и устранение ошибок
- работа с именованными ячейками и диапазонами, использование в формулах
- выборочное суммирование данных с помощью функции СУММЕСЛИМН
- объединение и сравнение данных с помощью функций ВПР, ПРОСМОТРХ
- применение финансовых функций для вычисление чистой приведенной стоимости, расчета внутренней ставки доходности, финансового прогнозирования (примеры задач для самостоятельного применения)
Работа с данными
- правила организации данных в Excel
- создание «умных» таблиц для ввода исходных данных
- применение правил проверки данных для ограничения некорректного ввода и выявления ошибок ввода
- продвинутые техники форматирования
- особенности выгрузки данных из 1С и других источников, c последующей подготовкой к работе в Excel средствами Power Query
Анализ данных с помощью сводных таблиц
Лектор Кузьминых Артем Евгеньевич
Тема: Выживание в условиях кризиса: как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств», уменьшать НДС без «налоговых разрывов» и не привлекать внимания налоговиков.
1. Новая стратегия государства: «налоговый беспредел» в интересах бюджета. Что в этой ситуации делать налогоплательщику на фоне кризиса? Экономить на всём, включая налоги, комиссии банков и расходы на налоговую схемотехнику!
2. Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2 и ППА-Отбор. «Полуавтоматическое» выявление выгодоприобретателей по ним. Как налогоплательщики пытаются «обмануть» АСК НДС-2 и прочую «Биг Дату» от ФНС.
3. Альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без однодневок. Принципиальная невозможность экономии НДС белыми схемами и случаи, когда это все же возможно. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
- перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС по любой причине. Их выявление, мотивация или создание;
- манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов). «Биржа белого НДС».
4. Способы и условия переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов: затратные механизмы, трансфертное ценообразование, простое товарищество. Низконалоговые субъекты:
- физлица в разовых сделках,
- спецрежимники, в т.ч. из «низконалоговых» регионов,
- ИП на ОСН,
- льготники в ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ, «Сколково» и т.д.,
- компании-нерезиденты,
- налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС и т.п.
5. Затратные механизмы:
- нефиктивные услуги, работы,
- выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом (разумном) размере,
- платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые,
- плата за залог или поручительство, делькредере,
- штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь,
- платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств.
6. Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.b0
Лектор Макаревич Наталья Сергеевна
Тема: Управление удаленными командами
- Подбор сотрудников: как проверить, готовность к удаленке
- Менеджерский цикл Файоля — на что обратить внимание
- Возможен ли микс: часть сотрудников в офисе, часть удаленно
- Как выстроить работу, если удаленщик — это руководитель?
- Преимущества гибридного стиля работы
- Кейсы удаленного командообразования
Лектор Степанов Кирилл Викторович
Теория. Методы бюджетирования
Методы формирования бюджетов, в т.ч. метод Activity Based Budgeting
Способы формирования бюджетов
Этапы разработки бюджетов:
— разработка KPI;
— бюджетная структура;
— виды бюджетов;
— формы бюджетов – как сделать красиво и максимально информативно;
— статьи бюджетов;
— взаимосвязь бюджетов;
— регламентные документы бюджетирования.
Практика. Разработка бюджета торговой компании (большой пример).
В рамках практического примера слушатели отработают навыки формирования операционных бюджетов, и заполнение сводных форм бюджетов, таких как:
— бюджет доходов и расходов (по функциям расходов);
— бюджет движения денежных средств (косвенным методом);
— бюджет движения денежных средств (прямым методом);
— баланс (бухгалтерский);
— баланс (управленческий);
— свободный денежный поток (FCFF);
— остаточный денежный поток (т.н. денежный поток для акционеров, RECF);
— модель DuPont
Дополнительно:
— по некоторым темам слушателям будут предоставлены уже заполненные файлы;
— будут два учебных примера по расчету себестоимости по функциям и по характеру расходов;
— будет пример по формированию отчета о движении денежных средств косвенным методом.
Автоматизация бюджетирования.
Будет рассмотрен пример автоматического формирования бюджета движения денежных средств прямым методом с применением инструмента бизнес-аналитики Power Query.
Консолидация финансовой отчетности (простая структура группы)
Внутригрупповые обороты:
— виды внутригрупповых оборотов;
— элиминирование внутригрупповых оборотов при составлении консолидированной отчетности;
Составление консолидированной отчетности:
— консолидированный баланс;
— консолидированный отчет о прибылях и убытках.
Дополнительно: при наличии свободного времени по желанию слушателей будут рассмотрены особенности формирования консолидированной отчетности для сложной структуры группы.
Оценка стоимости предприятия.
На «реальном» примере оценки производственной компании (издательство) слушатели получат знания и навыки оценки предприятия следующими методами:
— затратный метод – метод чистых активов, в т.ч. оценка нематериальных активов методом очищения от роялти;
— рыночный метод – метод аналогов;
— доходный метод – метод DCF.
В рамках данного примера будут последовательно рассмотрены все этапы оценки, в т.ч. расчет ставки дисконтирования.
Дополнительно: будут рассмотрены дополнительные методы оценки, входящие в блок доходного метода, такие как:
- «метод оценки на основе коэффициента цена/прибыль»;
- «метод оценки на основе роста дивидендов (dividend growth model, модель Гордона)».
Лектор Маматходжаева Елена Олеговна
Управление оборотным капиталом. Стратегия финансирования оборотным капиталом.
- Компоненты оборотного капитала,
- Цели управления оборотным капиталом,
- Управление запасами,
- Модель оптимального заказа,
- Управление дебиторской задолженностью,
- Методы предоставления скидок,
- Управление кредиторской задолженностью,
- Оценка выгод от скидок поставщиков,
- Показатели ликвидности (коэффициенты текущей, срочной и абсолютной ликвидностью),
- Операционный и финансовый циклы,
- Управление денежными средствами,
- Модели Баумоля и Миллера-Орра,
- Оценка потребности в оборотном капитале,
- Стратегия финансирования оборотным капиталом
Инвестиционные решения. Оценка эффективности долгосрочных инвестиций. Финансирование инвестиционных проектов (долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное финансирование, сравнительная характеристика стоимости основных источников капитала).
- Понятие инвестиционных решений,
- Методы расчета денежных потоков для расчета инвестиционных проектов,
- Дисконтированные и недисконтированные методы оценки инвестиций,
- Период окупаемости (PP) и методика его расчета,
- Учетная норма прибыли (ARR) и методика ее расчета,
- Чистая приведенная стоимость (NPV) и методика ее расчета,
- Внутренняя норма доходности (IRR) и методика ее расчета,
- Преимущество дисконтированных методов оценки инвестиций над недисконтированными методами.
- Финансирование инвестиционных проектов.
- Примеры конкретных инвестиционных решений.
- Сравнительные преимущества показателей чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR).
Аналитические аспекты бухгалтерской отчетности. Налоговое планирование и налоговые риски. Корпоративная финансовая система и стратегия. Оценка стоимости бизнеса.
- Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете». Система бухгалтерского учета в РФ.
- Пользователи бухгалтерской отчетности, цели и задачи бухгалтерской отчетности.
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник информации для анализа финансового состояния организации. Структура бухгалтерской отчетности.
- Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица.
- Корпоративная финансовая система.
- Цели, задачи и функции финансового менеджмента.
- Формирование стратегических целей компании.
- Элементы финансовой стратегии: финансирование, инвестирование и операционное управление.
- Налоговое планирование как элемент управления финансами компании. Оптимизация уровня налогооблагаемой прибыли.
- Система аналитических показателей, используемых в налоговом планировании.
- Методика расчета показателей оценки эффективности корпоративного налогового менеджмента.
- Классификация видов налоговых рисков. Практические аспекты рисковых ситуаций в области налогообложения.
- Методы оценки налоговых рисков, организация процесса управления ими.
- Оценка стоимости компании и активов.
- Модели оценки стоимости компаний (чистая балансовая стоимость, чистая стоимость реализации, чистой стоимости замещения, дисконтированной стоимости денежных потоков).
- Эффективность финансового рынка.
Управления инвестициями. Углубленные аспекты оценки инвестиций
- Подходы к оценке инвестиции в реальном и номинальном выражении.
- Влияние инфляции при оценке денежных потоков по инвестициям.
- Влияние налогообложение на денежные потоки, включая налоговые вычеты по амортизации и обязательств по налогу на прибыль.
- Учет ставки дисконтирования до и после налогообложения.
- Дисконтированный период окупаемости (DPP).
- Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR).
- Индекс рентабельности инвестиций (IR).
- Риск и неопределённость по инвестиционным проектам.
- Анализ чувствительности инвестиционных проектов.
- Расчет рентабельности для делимых инвестиционных проектов.
- Расчет чистой приведенной стоимости для неделимых инвестиционных проектов
- Необходимость нормирования капитала.
Управление затратами и эффективностью. Методы оптимизации затрат. Финансовый и операционный анализ.
- Понятие затрат, издержек, расходов. Классификации затрат.
- Понятие смешанных затрат (условно-постоянных, условно-переменных) и масштабной базы. Методы разделения смешанных затрат на переменную и постоянную составляющую.
- Распределение затрат по видам деятельности, продуктам, центрам ответственности.
- Классификация методов оптимизации затрат. Нормирование. Процессное управление.
- Целевое управление затратами. Непрерывное улучшение. Управление качеством.
- Операционный и финансовый рычаги.
- Понятие эффективности. Финансовый анализ.
- Показатели результативности. Коэффициенты рентабельности.
- Экономическая добавленная стоимость (EVA). Совокупный возврат для акционеров.
- Сравнительный анализ эффективности.
Поддержка принятия управленческих решений, Data Mining. Методы принятия решений в условиях неопределённости. CVP — анализ.
- Классификация управленческих решений.
- Информационные системы поддержки принятия решений. Хранилище данных.
- Обработка данных, бизнес- статистика. Анализ больших данных.
- Система управленческой отчетности.
- Международные стандарты бизнес-коммуникации.
- Понятие риска и неопределенности. Оценка вероятности.
- Оценка склонности к риску. Метод дерева решений.
- Критерии принятия решений максимакс, максимин, минимаксного сожаления.
- Маржинальный подход в принятии управленческих решений: анализ соотношения «затраты — объем — прибыль» (СVР-analysis).
- Определение точки безубыточности, запаса финансовой прочности.
- Методы принятия решений в ситуациях: «производить или покупать», «закрытие сегмента», «специальный заказ», «использование ограниченного ресурса (лимитирующего фактора)».
- Принятие решений по ценообразованию. Методы трансфертного ценообразования.
- Планирование ассортимента продукции (товаров), подлежащей реализации.
Казначейская функция. Привлечение финансирование. Организация денежного оборота. Формирование отчета о движении денежных средств.
- Структура и функции казначейства в компании.
- Дивидендная политика. Способы и порядок выплаты дивидендов.
- Банковская система. Формы взаимодействия банковской системы с компаниями.
- Организация денежного оборота. Платежный календарь.
- Оптимизация денежных потоков и платежей.
- Модели Баумоля и Миллера-Орра.
- Контроль движения денежных средств.
- Составление отчета о движении денежных средств (ОДДС).
- Формирование ОДДС прямым и косвенным методом.
Стоимость капитала. Управление структурой капитала. Рынок ценных бумаг. IPO.
- Источники краткосрочного финансирования бизнеса (овердрафт, краткосрочный займ, торговый кредит).
- Источники долгосрочного финансирования (долевое и долговое финансирование, аренда, венчурный капитал).
- Способы привлечения долевого финансирования (выпуск прав, размещение акций, листинг на фондовой бирже).
- Внутренние источники финансирования (нераспределённая прибыль, дивидендная политика)
- Модель оценки стоимости акций на основании роста дивидендов.
- Модель оценки доходности капитальных активов (CAPM).
- Модели оценки стоимости заемного капитала (бессрочные и срочные обязательства, привилегированные акции и конвертируемые обязательства).
- Методика расчете средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
- Соотношения риска и доходности.
- Оценка влияния источников финансирования на финансовое положение компании.
- Оценка структуры капитала.
- Финансовые рынки. Финансовые инструменты.
- Портфельные инвестиции и их оценка.
- Публичное размещение акций (IPO). Формирование проспекта эмиссии.
- Определение цены размещения акций.
Управление финансовыми рисками. Оценка вероятности банкротства.
- Классификация рисков.
- Финансовые риски и риски ликвидности.
- Оценка валютных рисков. Причины колебания валютных рисков и прогнозирование изменения обменных курсов.
- Причины колебания процентных ставок.
- Методы хеджирования валютного риска.
- Основные производные финансовые инструменты и их использование в хеджирование финансовых рисков.
- Оценка процентных рисков. Методы хеджирования процентных рисков.
- Оценка риска мошенничества.
- Организация системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.
- Оценка риска банкротства. Показатели платежеспособности.
- Модель Альтмана для оценки вероятности банкротства.
- Законодательное регулирование процедуры банкротства.
Запись курса храниться 4 месяца
