По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации
В условиях нарастающего кризиса финансовому директору крайне важно не столько удерживать компанию на плаву, сколько уметь грамотно прогнозировать самые разные варианты развития событий. При этом на каждый из вариантов у него должна быть предусмотрена грамотная рабочая стратегия, включающая элементы бюджетирования, налогового планирования, управления рисками и инвестициями и др.
Учебная программа курса «Финансовые стратегии и инструменты для финансового директора» разработана финансовыми экспертами-практиками для достижения вами именно этих умений. Во время обучения вы будете решать реальные бизнес-кейсы и задачи. Это поможет уже во время занятий освоить новые компетенции и прокачать имеющиеся, а значит, приведет к процветанию компании даже в самых непростых условиях и вашему личному карьерному росту.
Актуальные знания, готовые идеи для улучшения бизнеса после дискуссий с преподавателями, новые деловые знакомства и документы об образовании, выгодно выделяющие вас на рынке труда, — вот главные результаты вашего обучения на курсе.
Важно: вы сможете официально сертифицировать свою новую должность, получив после окончания обучения аттестат профессионального финансового директора ИПБ России.
Программа:
Лектор: Сатвалов Алексей Валерьевич
Тема: Психология управления: от управления собой к управлению командой
Ключевые цели программы:
1. Для руководителя: Повысить личную эффективность за счет управления своим психоэмоциональным состоянием, энергией и временем.
2. Для команды: Научиться применять психологические инструменты для мотивации, делегирования, обратной связи и разрешения конфликтов.
3. Для бизнеса: Создать устойчивую и продуктивную среду за счет усиления лидерских качеств управленческой команды.
Детализированный план программы:
Блок 1: Управление собой (4 академических часа)
Тема: «Лидер как источник устойчивости и эффективности»
Модуль 1: Эмоциональный интеллект (EQ) руководителя
Время: 1 час.
Теория (30 минут): Что такое EQ и почему он критически важен для лидера. 4 компонента EQ: самосознание, саморегуляция, социальная чуткость, управление отношениями. Роль «амортизатора»: как эмоции руководителя влияют на атмосферу в команде.
Практика (30 минут): Упражнение «Карта моих установок»
Модуль 2: Принятие решений и работа со стрессом
Время: 1 час.
Теория (25 минут): Когнитивные искажения в управлении («ловушки мышления»). Модель принятия решений в условиях неопределенности. Природа управленческого стресса и синдром «выгорания руководителя».
Практика (35 минут): Работа с кейсом «Сложное решение»
Модуль 3: Личная эффективность и энерджи-менеджмент
Время: 2 часа.
Теория (40 минут): Принципы тайм-менеджмента для руководителей. Понятие энерджи-менеджмента: управление не временем, а ресурсами. Выгорание: стадии, признаки и профилактика. Роль отдыха и восстановления.
Практика (50 минут): Упражнение «Мой энергетический аудит». Индивидуальное планирование. Групповое обсуждение стратегий борьбы с выгоранием.
Блок 2: Управление сотрудниками (4 академических часа)
Тема: «Психологические инструменты эффективного управления командой»
Модуль 4: Мотивация и делегирование
Время: 2 часа.
Теория (50 минут): Современные теории мотивации (Дэниел Пинк: Автономия, Мастерство, Цель). Диагностика индивидуальных мотивационных профилей сотрудников. Искусство делегирования: что делегировать, а что нет.
Практика (40 минут): Ролевая игра «Мотивирующая беседа». Упражнение «Делегируй это!»: Разбор кейсов по передаче задач с учетом мотивации и компетенций сотрудника.
Модуль 5: Обратная связь (Feedback) как инструмент развития
Время: 1 час.
Теория (25 минут): Цели и виды обратной связи (усиливающая, развивающая). Модель «Бутерброда»: ее плюсы и минусы. Эффективная модель подачи обратной связи S-B-I (Situation-Behavior-Impact). Правила принятия обратной связи.
Практика (35 минут): Отработка модели S-B-I в парах на реальных рабочих ситуациях участников. Разбор сложных случаев, когда обратная связь может быть болезненной.
Модуль 6: Управление конфликтами и сложные переговоры
Время: 1 час.
Теория (25 минут): Природа и типы конфликтов в коллективе. Стратегии поведения в конфликте (модель Томаса-Килманна). Роль руководителя как медиатора. Алгоритм проведения беседы с «трудным» сотрудником.
Практика (35 минут): Ролевой разбор конфликтной ситуации между условными сотрудниками. Групповой разбор успешных тактик и ошибок.
Итог программы:
- Резюме и интеграция знаний (15 минут): Краткое повторение ключевых инструментов двух блоков.
- Формирование плана личного развития (15 минут): Каждый участник определяет 2-3 конкретных шага, которые он применит в своей работе в течение следующей недели.
- Ответы на вопросы и обратная связь от группы.
Данная программа является сбалансированной, сочетает в себе современную теорию и прикладные практики
Лектор: Мещерякова Анара Степановна
«Как увеличить эффективность сотрудников на 20% в кризисный период – инструкция от топ-менеджера»
Программа
- Способы поиска идей для повышения эффективности бизнеса. Основные сферы работы Компании, которые можно улучшать.
- Технология работы с потенциальными точками роста. Диагностическая сессия.
- Метод постановки цели/задачи — ДОМИК: критерии, примеры, особенности, правила, пошаговая инструкция
- Инструменты визуализации и реализации целей: список, таблицы, ментальная карта, PP. Планирование: правила формулировок и способы организации рабочего времени.
Что вы получите?
Инструменты, с помощью которых можно достигать цели
Увидите сферы работы Компании, в которых важно иметь цели
Добавите смысл и свежий взгляд на текущую деятельность
Лектор: Савченко Ирина
Эффективные приемы работы в Excel для финансистов. Практический курс.
Базовая подготовка по Excel ОБЯЗАТЕЛЬНА! Базовый уровень Excel (будет предоставлен в записи для всех слушателей)
* Оптимальные версии Excel для прохождения курса: 2019, 2021, 2024, Office 365
Полезные приемы работы c формулами и функциями в Excel
- основные типы ссылок на ячейки в Excel
- отслеживание формул с ячейками
- поиск и устранение ошибок
- работа с именованными ячейками и диапазонами, использование в формулах
- выборочное суммирование данных с помощью функции СУММЕСЛИМН
- объединение и сравнение данных с помощью функций ВПР, ПРОСМОТРХ
- применение финансовых функций для вычисление чистой приведенной стоимости, расчета внутренней ставки доходности, финансового прогнозирования (примеры задач для самостоятельного применения)
Работа с данными в Excel
- правила организации данных в Excel
- создание «умных» таблиц для ввода исходных данных
- применение правил проверки данных для ограничения некорректного ввода и выявления ошибок ввода
- продвинутые техники форматирования данных
Анализ данных в Excel
- Подготовка данных к анализу
- преобразование иерархической структуры данных в «плоскую» таблицу
- (на примере выгрузки из 1С)
- применение надстройки Power Query для преобразования данных
- сбор данных из различных источников
- Анализ данных с помощью сводных таблиц
- Использование модели данных (применение надстройка Power Pivot)
- Визуализация результатов финансового анализа. Построение дашборда
Лектор: Кузьминых Артем Евгеньевич
Выживание в условиях кризиса: как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств», уменьшать НДС без «налоговых разрывов» и не привлекать внимания налоговиков.
- Новая стратегия государства: «налоговый беспредел» в интересах бюджета. Что в этой ситуации делать налогоплательщику на фоне кризиса? Экономить на всём, включая налоги, комиссии банков и расходы на налоговую схемотехнику!
- Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2 и ППА-Отбор. «Полуавтоматическое» выявление выгодоприобретателей по ним. Как налогоплательщики пытаются «обмануть» АСК НДС-2 и прочую «Биг Дату» от ФНС.
- Альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без однодневок. Принципиальная невозможность экономии НДС белыми схемами и случаи, когда это все же возможно. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
- перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС по любой причине. Их выявление, мотивация или создание;
- манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов). «Биржа белого НДС».
- Способы и условия переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов: затратные механизмы, трансфертное ценообразование, простое товарищество. Низконалоговые субъекты:
-физлица в разовых сделках,
-спецрежимники, в т.ч. из «низконалоговых» регионов,
-ИП на ОСН,
-льготники в ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ, «Сколково» и т.д.,
-компании-нерезиденты,
-налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС и т.п.
Затратные механизмы:
- нефиктивные услуги, работы,
- выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом (разумном) размере,
- платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые,
- плата за залог или поручительство, делькредере,
- штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь,
- платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств.
Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.par
Лектор: Макаревич Наталья Сергеевна
Управление гибридными командами: Эффективность, Доверие и Безопасность для финансового лидера
1. Гибридный формат — новая управленческая реальность и риски. Почему цифровая дисциплина становится ключевой компетенцией CFO.
2. Коммуникации и культура доверия: Как выстроить прозрачность на расстоянии. Принцип Remote-first, правило «одна цель — один канал». Как сделать так, чтобы вся информация была доступна, а решения — зафиксированы.
3. Ситуационное лидерство и делегирование: Контроль без микроменеджмента. Как формулировать задачи по SMART, чтобы их выполняли с первого раза, и управлять результатом, а не процессом.
4. Цифровой контроль и аналитика: Принимайте решения на основе данных, а не интуиции. Как BI и ИИ-панели показывают, где команда буксует, и переводят контроль из надзора в систему ранних сигналов.
5. Мотивация и вовлеченность на расстоянии: Как поддерживать энергию команды. Инструменты прозрачной обратной связи, цифрового признания и ритуалов, которые создают чувство команды даже через экран.
6. ИИ-помощник руководителя: Экономьте часы на рутине и усиливайте лидерство. Как GPT-ассистенты и чат-боты анализируют, формулируют, напоминают и прогнозируют, освобождая время для стратегии.
7. Информационная безопасность: Защита данных в распределенной среде — ответственность лидера. Простая система цифровой гигиены: корпоративная почта, VPN, DLP. Руководитель как гарант информационной и финансовой устойчивости.
Лектор: Степанов Кирилл Викторович
Теория. Методы бюджетирования
- Методы формирования бюджетов, в т.ч. метод Activity Based Budgeting
- Способы формирования бюджетов
- Этапы разработки бюджетов:
— разработка KPI;
— бюджетная структура;
— виды бюджетов;
— формы бюджетов – как сделать красиво и максимально информативно;
— статьи бюджетов;
— взаимосвязь бюджетов;
— регламентные документы бюджетирования.
Практика. Разработка бюджета торговой компании (большой пример).
В рамках практического примера слушатели отработают навыки формирования операционных бюджетов, и заполнение сводных форм бюджетов, таких как:
— бюджет доходов и расходов (по функциям расходов);
— бюджет движения денежных средств (косвенным методом);
— бюджет движения денежных средств (прямым методом);
— баланс (бухгалтерский);
— баланс (управленческий);
— свободный денежный поток (FCFF);
— остаточный денежный поток (т.н. денежный поток для акционеров, RECF);
— модель DuPont
Дополнительно:
— по некоторым темам слушателям будут предоставлены уже заполненные файлы;
— будут два учебных примера по расчету себестоимости по функциям и по характеру расходов;
— будет пример по формированию отчета о движении денежных средств косвенным методом.
Автоматизация бюджетирования.
Будет рассмотрен пример автоматического формирования бюджета движения денежных средств прямым методом с применением инструмента бизнес-аналитики Power Query.
Консолидация финансовой отчетности (простая структура группы)
Внутригрупповые обороты:
— виды внутригрупповых оборотов;
— элиминирование внутригрупповых оборотов при составлении консолидированной отчетности;
Составление консолидированной отчетности:
— консолидированный баланс;
— консолидированный отчет о прибылях и убытках.
Дополнительно: при наличии свободного времени по желанию слушателей будут рассмотрены особенности формирования консолидированной отчетности для сложной структуры группы.
Оценка стоимости предприятия.
На «реальном» примере оценки производственной компании (издательство) слушатели получат знания и навыки оценки предприятия следующими методами:
— затратный метод – метод чистых активов, в т.ч. оценка нематериальных активов методом очищения от роялти;
— рыночный метод – метод аналогов;
— доходный метод – метод DCF.
В рамках данного примера будут последовательно рассмотрены все этапы оценки, в т.ч. расчет ставки дисконтирования.
Дополнительно: будут рассмотрены дополнительные методы оценки, входящие в блок доходного метода, такие как:
«метод оценки на основе коэффициента цена/прибыль»;
«метод оценки на основе роста дивидендов (dividend growth model, модель Гордона)».
Разработка визуализированных dashboard в excel для акционеров.
1. Схема разработки dashboard – от исходных данных до визуализации.
2. Виды визуальных элементов.
3. Подключение к источникам данных и их обработка:
— подключение к excel файлам;
— подключение к папке с файлами;
— подключение к сайту cbr.ru для выгрузки курса доллара на заданный диапазон дат
4. Разработка dashboard по расходам.
Лектор: Маматходжаева Елена Олеговна
Управление оборотным капиталом. Стратегия финансирования оборотным капиталом.
- Компоненты оборотного капитала,
- Цели управления оборотным капиталом,
- Управление запасами,
- Модель оптимального заказа,
- Управление дебиторской задолженностью,
- Методы предоставления скидок,
- Управление кредиторской задолженностью,
- Оценка выгод от скидок поставщиков,
- Показатели ликвидности (коэффициенты текущей, срочной и абсолютной ликвидностью),
- Операционный и финансовый циклы,
- Управление денежными средствами,
- Модели Баумоля и Миллера-Орра,
- Оценка потребности в оборотном капитале,
- Стратегия финансирования оборотным капиталом
Инвестиционные решения. Оценка эффективности долгосрочных инвестиций. Финансирование инвестиционных проектов (долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное финансирование, сравнительная характеристика стоимости основных источников капитала).
- Понятие инвестиционных решений,
- Методы расчета денежных потоков для расчета инвестиционных проектов,
- Дисконтированные и недисконтированные методы оценки инвестиций,
- Период окупаемости (PP) и методика его расчета,
- Учетная норма прибыли (ARR) и методика ее расчета,
- Чистая приведенная стоимость (NPV) и методика ее расчета,
- Внутренняя норма доходности (IRR) и методика ее расчета,
- Преимущество дисконтированных методов оценки инвестиций над недисконтированными методами.
- Финансирование инвестиционных проектов.
- Примеры конкретных инвестиционных решений.
- Сравнительные преимущества показателей чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR).
Аналитические аспекты бухгалтерской отчетности. Налоговое планирование и налоговые риски. Корпоративная финансовая система и стратегия. Оценка стоимости бизнеса.
- Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете». Система бухгалтерского учета в РФ.
- Пользователи бухгалтерской отчетности, цели и задачи бухгалтерской отчетности.
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник информации для анализа финансового состояния организации. Структура бухгалтерской отчетности.
- Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица.
- Корпоративная финансовая система.
- Цели, задачи и функции финансового менеджмента.
- Формирование стратегических целей компании.
- Элементы финансовой стратегии: финансирование, инвестирование и операционное управление.
- Налоговое планирование как элемент управления финансами компании. Оптимизация уровня налогооблагаемой прибыли.
- Система аналитических показателей, используемых в налоговом планировании.
- Методика расчета показателей оценки эффективности корпоративного налогового менеджмента.
- Классификация видов налоговых рисков. Практические аспекты рисковых ситуаций в области налогообложения.
- Методы оценки налоговых рисков, организация процесса управления ими.
- Оценка стоимости компании и активов.
- Модели оценки стоимости компаний (чистая балансовая стоимость, чистая стоимость реализации, чистой стоимости замещения, дисконтированной стоимости денежных потоков).
- Эффективность финансового рынка.
Управления инвестициями. Углубленные аспекты оценки инвестиций
- Подходы к оценке инвестиции в реальном и номинальном выражении.
- Влияние инфляции при оценке денежных потоков по инвестициям.
- Влияние налогообложение на денежные потоки, включая налоговые вычеты по амортизации и обязательств по налогу на прибыль.
- Учет ставки дисконтирования до и после налогообложения.
- Дисконтированный период окупаемости (DPP).
- Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR).
- Индекс рентабельности инвестиций (IR).
- Риск и неопределённость по инвестиционным проектам.
- Анализ чувствительности инвестиционных проектов.
- Расчет рентабельности для делимых инвестиционных проектов.
- Расчет чистой приведенной стоимости для неделимых инвестиционных проектов
- Необходимость нормирования капитала.
Управление затратами и эффективностью. Методы оптимизации затрат. Финансовый и операционный анализ.
- Понятие затрат, издержек, расходов. Классификации затрат.
- Понятие смешанных затрат (условно-постоянных, условно-переменных) и масштабной базы. Методы разделения смешанных затрат на переменную и постоянную составляющую.
- Распределение затрат по видам деятельности, продуктам, центрам ответственности.
- Классификация методов оптимизации затрат. Нормирование. Процессное управление.
- Целевое управление затратами. Непрерывное улучшение. Управление качеством.
- Операционный и финансовый рычаги.
- Понятие эффективности. Финансовый анализ.
- Показатели результативности. Коэффициенты рентабельности.
- Экономическая добавленная стоимость (EVA). Совокупный возврат для акционеров.
- Сравнительный анализ эффективности.
Поддержка принятия управленческих решений, Data Mining. Методы принятия решений в условиях неопределённости. CVP — анализ.
- Классификация управленческих решений.
- Информационные системы поддержки принятия решений. Хранилище данных.
- Обработка данных, бизнес- статистика. Анализ больших данных.
- Система управленческой отчетности.
- Международные стандарты бизнес-коммуникации.
- Понятие риска и неопределенности. Оценка вероятности.
- Оценка склонности к риску. Метод дерева решений.
- Критерии принятия решений максимакс, максимин, минимаксного сожаления.
- Маржинальный подход в принятии управленческих решений: анализ соотношения «затраты — объем — прибыль» (СVР-analysis).
- Определение точки безубыточности, запаса финансовой прочности.
- Методы принятия решений в ситуациях: «производить или покупать», «закрытие сегмента», «специальный заказ», «использование ограниченного ресурса (лимитирующего фактора)».
- Принятие решений по ценообразованию. Методы трансфертного ценообразования.
- Планирование ассортимента продукции (товаров), подлежащей реализации.
Казначейская функция. Привлечение финансирование. Организация денежного оборота. Формирование отчета о движении денежных средств.
- Структура и функции казначейства в компании.
- Дивидендная политика. Способы и порядок выплаты дивидендов.
- Банковская система. Формы взаимодействия банковской системы с компаниями.
- Организация денежного оборота. Платежный календарь.
- Оптимизация денежных потоков и платежей.
- Модели Баумоля и Миллера-Орра.
- Контроль движения денежных средств.
- Составление отчета о движении денежных средств (ОДДС).
- Формирование ОДДС прямым и косвенным методом.
Стоимость капитала. Управление структурой капитала. Рынок ценных бумаг. IPO.
- Источники краткосрочного финансирования бизнеса (овердрафт, краткосрочный займ, торговый кредит).
- Источники долгосрочного финансирования (долевое и долговое финансирование, аренда, венчурный капитал).
- Способы привлечения долевого финансирования (выпуск прав, размещение акций, листинг на фондовой бирже).
- Внутренние источники финансирования (нераспределённая прибыль, дивидендная политика)
- Модель оценки стоимости акций на основании роста дивидендов.
- Модель оценки доходности капитальных активов (CAPM).
- Модели оценки стоимости заемного капитала (бессрочные и срочные обязательства, привилегированные акции и конвертируемые обязательства).
- Методика расчете средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
- Соотношения риска и доходности.
- Оценка влияния источников финансирования на финансовое положение компании.
- Оценка структуры капитала.
- Финансовые рынки. Финансовые инструменты.
- Портфельные инвестиции и их оценка.
- Публичное размещение акций (IPO). Формирование проспекта эмиссии.
- Определение цены размещения акций.
Управление финансовыми рисками. Оценка вероятности банкротства.
- Классификация рисков.
- Финансовые риски и риски ликвидности.
- Оценка валютных рисков. Причины колебания валютных рисков и прогнозирование изменения обменных курсов.
- Причины колебания процентных ставок.
- Методы хеджирования валютного риска.
- Основные производные финансовые инструменты и их использование в хеджирование финансовых рисков.
- Оценка процентных рисков. Методы хеджирования процентных рисков.
- Оценка риска мошенничества.
- Организация системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.
- Оценка риска банкротства. Показатели платежеспособности.
- Модель Альтмана для оценки вероятности банкротства.
- Законодательное регулирование процедуры банкротства.
Цифровые финансовые активы.
- что такое цифровые финансовые активы (ЦФА).
- чем обеспечены ЦФА
- Основные источники ЦФА.
- Виды ЦФА.
- Блокчейн-технологии.
- Что такое токены.
- Правовая основа использования ЦФА.
- Технологии, лежащие в основе ЦФА
- Преимущества использования ЦФА в международных платежах
Лектор: Шиляева Юлия Геннадьевна
Искусственный интеллект в арсенале финансового профессионала
I. Первая встреча с ИИ-помощником
- Что такое ИИ и почему он необходим финансисту
- Как устроены нейросети
II. Правила общения с ИИ-помощником
- Правила построения запросов, которые дадут точные ответы
- Промпты и типичные ошибки начинающих пользователей в их формулировании
- Советы по правильному использованию промптов
III. Как получить максимум пользы от работы с ИИ-помощником
- Подготовка профессионального документа
- Анализ и подготовка отчетности
- Автоматизация повторяющихся задач
- Повышение точности анализа данных
- Проверка документов на ошибки
IV. Конфиденциальность и безопасность
- Основные угрозы информационной безопасности
- Этический аспект использования ИИ-помощника
- Контроль качества результата
V. Выбор подходящего ИИ-помощника
- Обзор популярных инструментов
- Локальные инструменты на ПК и телефоне
Запись курса храниться 4 месяца
